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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 240.00 | 71 672.00 | 162 569.00 | 234 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 016.00 | 1 029 940.00 | 189 076.00 | 1 219 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 431.00 | 609 683.00 | 100 748.00 | 710 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 230.00 | 1 711 295.00 | 456 935.00 | 2 168 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BN En cours de production de biens | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 766.00 | 33 068.00 | 1 247 698.00 | 1 280 766.00 |
BZ Autres créances | 471 036.00 | | 471 036.00 | 471 036.00 |
CF Disponibilités | 665 901.00 | | 665 901.00 | 665 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 817.00 | 33 068.00 | 2 446 749.00 | 2 479 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 047.00 | 1 744 363.00 | 2 903 684.00 | 4 648 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 962 744.00 | 886 101.00 | | 962 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 716.00 | 76 643.00 | | 109 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 461.00 | 1 017 744.00 | | 1 127 461.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 105.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 105.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 060.00 | 937 237.00 | | 859 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 3 189.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 010.00 | 527 726.00 | | 552 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 243.00 | 376 287.00 | | 354 243.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 597.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 223.00 | 1 845 037.00 | | 1 766 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 684.00 | 2 866 886.00 | | 2 903 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 358.00 | 1 515 606.00 | | 1 142 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 300.00 | | 85 333.00 | 2 083 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 168 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 358.00 | | 85 333.00 | 2 078 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 528.00 | 149 770.00 | | 1 561 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 528.00 | 149 770.00 | | 1 561 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | 10 000.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 476.00 | 33 068.00 | 3 476.00 | 3 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 476.00 | 33 068.00 | 3 476.00 | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 581.00 | 43 068.00 | 7 581.00 | 7 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 068.00 | 3 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 4 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 010.00 | 552 010.00 | | 552 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 085.00 | 1 241 085.00 | | 1 241 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VB T. V. A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VC Groupe et associés | 441 887.00 | 441 887.00 | | 441 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 330.00 | 234 464.00 | 608 900.00 | 858 330.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 441.00 | 1 766 441.00 | | 1 766 441.00 |
VW T.V.A. | 222 072.00 | 222 072.00 | | 222 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 223.00 | 1 142 358.00 | 608 900.00 | 1 766 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |