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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 23 207.00 | 1 699.00 | 24 907.00 |
AN Terrains | 223 151.00 | 70 037.00 | 153 113.00 | 223 151.00 |
AP Constructions | 1 452 226.00 | 1 013 039.00 | 439 187.00 | 1 452 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 789.00 | 1 878 690.00 | 503 099.00 | 2 381 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 164.00 | 89 853.00 | 134 311.00 | 224 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 237.00 | 3 074 827.00 | 1 231 409.00 | 4 306 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 207.00 | 1 146.00 | 254 061.00 | 255 207.00 |
BZ Autres créances | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CF Disponibilités | 1 203 816.00 | | 1 203 816.00 | 1 203 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 263.00 | 1 146.00 | 1 818 116.00 | 1 819 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 499.00 | 3 075 974.00 | 3 049 526.00 | 6 125 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 509.00 | 779 657.00 | | 1 146 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 664.00 | 366 852.00 | | 511 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412.00 | 1 114.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 584.00 | 1 367 623.00 | | 1 878 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 993.00 | 29 484.00 | | 38 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 993.00 | 29 484.00 | | 38 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 853.00 | 381 882.00 | | 295 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 785.00 | 98 971.00 | | 97 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 981.00 | 228 363.00 | | 394 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 328.00 | 183 196.00 | | 343 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 948.00 | 892 412.00 | | 1 131 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 526.00 | 2 289 518.00 | | 3 049 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 862.00 | | 373 388.00 | 4 122 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 014.00 | 4 306 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 24 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 183.00 | 4 281 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467.00 | | 2 270.00 | 24 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 394.00 | | 371 118.00 | 4 098 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 481.00 | 200 990.00 | 189 643.00 | 3 063 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 3 168.00 | 1 831.00 | 21 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 610.00 | 197 822.00 | 187 812.00 | 3 041 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 484.00 | 9 509.00 | | 29 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | | 264.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | 264.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 895.00 | 9 509.00 | 264.00 | 30 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 509.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 981.00 | 394 981.00 | | 394 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
UX Autres créances clients | 253 989.00 | 253 989.00 | | 253 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 473.00 | 86 772.00 | 208 701.00 | 295 473.00 |
VI Groupe et associés | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
VP Divers | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 431.00 | 372 431.00 | | 372 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 948.00 | 923 247.00 | 208 701.00 | 1 131 948.00 |