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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 9 332.00 | 482.00 | 9 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 665.00 | 69 504.00 | 197 161.00 | 266 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 394.00 | 436 997.00 | 998 398.00 | 1 435 394.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 833.00 | 515 833.00 | 1 200 000.00 | 1 715 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BZ Autres créances | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CF Disponibilités | 494 015.00 | | 494 015.00 | 494 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 801.00 | | 658 801.00 | 658 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 634.00 | 515 833.00 | 1 858 801.00 | 2 374 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 151 329.00 | 149 203.00 | | 151 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 762.00 | 2 127.00 | | 273 762.00 |
DL TOTAL (I) | 467 442.00 | 193 679.00 | | 467 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 783.00 | 1 116.00 | | 1 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 783.00 | 1 116.00 | | 1 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 019.00 | 1 079 253.00 | | 978 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 101 808.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 404.00 | 393 232.00 | | 231 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 578.00 | 119 744.00 | | 178 578.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 162.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 576.00 | 1 697 238.00 | | 1 389 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 801.00 | 1 892 033.00 | | 1 858 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 848.00 | 1 697 238.00 | | 593 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FD Production vendue biens | 3 549 553.00 | | 3 549 553.00 | 3 549 553.00 |
FG Production vendue services | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 205.00 | | 3 619 205.00 | 3 619 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 200.00 | |
GE Autres charges | | | 194 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 467.00 | 2 341.00 | | 4 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 2 468.00 | | 3 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 506.00 | 5 810.00 | | 7 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | 24 220.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 24 220.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | -18 410.00 | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 661.00 | -1 636.00 | | 41 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 136.00 | 2 289 727.00 | | 3 824 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 373.00 | 2 287 601.00 | | 3 550 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 762.00 | 2 127.00 | | 273 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 648.00 | | 304 185.00 | 1 411 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 834.00 | | 304 185.00 | 1 401 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 632.00 | 236 200.00 | | 279 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 330.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 630.00 | 235 870.00 | | 270 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 116.00 | 668.00 | | 1 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116.00 | 668.00 | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 668.00 | | 1 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 404.00 | 231 404.00 | | 231 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VB T. V. A. | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 019.00 | 182 291.00 | 751 531.00 | 978 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 736.00 | | | 130 736.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 576.00 | 593 848.00 | 751 531.00 | 1 389 576.00 |