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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 356.00 | 297 323.00 | 81 033.00 | 378 356.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 601.00 | 303 432.00 | 91 169.00 | 394 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
060 Stock marchandises | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 935.00 | 685.00 | 36 250.00 | 36 935.00 |
072 Créances – Autres | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
084 Disponibilités | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 925.00 | 685.00 | 257 241.00 | 257 925.00 |
110 Total général Actif | 652 526.00 | 304 117.00 | 348 410.00 | 652 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 109.00 | | | 588 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
230 Autres produits | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 287.00 | | | 670 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 398.00 | | | 343 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 175.00 | | | -29 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 391.00 | | | -27 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 656.00 | | | 147 656.00 |
252 Charges sociales | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 685.00 | | | 685.00 |
262 Autres charges | 557.00 | | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 430.00 | | | 653 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
280 Produits financiers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 054.00 | | | 382 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |