| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
AP Constructions | 9 622.00 | 7 124.00 | 2 498.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 316.00 | 24 872.00 | 444.00 | 25 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 717.00 | 55 702.00 | 6 015.00 | 61 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 819.00 | 637.00 | 3 182.00 | 3 819.00 |
BT Marchandises | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BZ Autres créances | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CF Disponibilités | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 604.00 | 637.00 | 213 967.00 | 214 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 321.00 | 56 339.00 | 219 982.00 | 276 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 960.00 | 333 960.00 | | 333 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 811.00 | -1 346 909.00 | | -1 418 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 505.00 | -71 901.00 | | -138 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 573.00 | -1 083 068.00 | | -1 221 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 184.00 | 1 217 406.00 | | 1 296 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 448.00 | 59 398.00 | | 124 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 19 987.00 | | 16 944.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 3 608.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 555.00 | 1 300 564.00 | | 1 441 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 982.00 | 217 496.00 | | 219 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 555.00 | 1 300 564.00 | | 1 441 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
FD Production vendue biens | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 497.00 | | 223 497.00 | 223 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 50 000.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 031.00 | 305 250.00 | | 230 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 535.00 | 377 152.00 | | 368 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 505.00 | -71 901.00 | | -138 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 424.00 | 1 278.00 | | 54 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 072.00 | 1 278.00 | | 34 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 686.00 | 637.00 | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 637.00 | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 637.00 | 686.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 448.00 | 124 448.00 | | 124 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 184.00 | 1 296 184.00 | | 1 296 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 555.00 | 1 441 555.00 | | 1 441 555.00 |