| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 3 897.00 | 937.00 | 4 834.00 |
AH Fonds commercial | 332 364.00 | | 332 364.00 | 332 364.00 |
AN Terrains | 95 139.00 | 33 874.00 | 61 264.00 | 95 139.00 |
AP Constructions | 735 114.00 | 300 439.00 | 434 675.00 | 735 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 697.00 | 135 005.00 | 75 692.00 | 210 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 102.00 | 497 344.00 | 714 757.00 | 1 212 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 681.00 | 970 560.00 | 1 663 121.00 | 2 633 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 607 230.00 | | 607 230.00 | 607 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 575.00 | 62 670.00 | 94 905.00 | 157 575.00 |
BZ Autres créances | 215 390.00 | | 215 390.00 | 215 390.00 |
CF Disponibilités | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 105.00 | 62 670.00 | 1 259 435.00 | 1 322 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 785.00 | 1 033 230.00 | 2 922 556.00 | 3 955 785.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 936.00 | | | 208 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 787.00 | | | -88 787.00 |
DL TOTAL (I) | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 508.00 | | | 1 410 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 733.00 | | | 933 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
EA Autres dettes | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 789.00 | | | 2 730 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 556.00 | | | 2 922 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 560.00 | | | 1 616 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 023 702.00 | | 10 023 702.00 | 10 023 702.00 |
FD Production vendue biens | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
FG Production vendue services | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 158 389.00 | | 10 158 389.00 | 10 158 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 359 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 060.00 | | | -7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 262 323.00 | | | 10 262 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 110.00 | | | 10 351 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 787.00 | | | -88 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 837.00 | | 187 213.00 | 2 492 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 370.00 | 2 633 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 370.00 | 2 253 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 968.00 | | 1 230.00 | 335 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 616.00 | | 185 806.00 | 2 113 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 254.00 | | 177.00 | 43 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 832.00 | 237 753.00 | 25.00 | 732 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 733.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 668.00 | 237 020.00 | 25.00 | 729 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 225.00 | 4 959.00 | 4 514.00 | 62 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 225.00 | 4 959.00 | 4 514.00 | 62 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 225.00 | 4 959.00 | 4 514.00 | 62 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | 4 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 849.00 | 51 238.00 | 114 611.00 | 165 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 733.00 | 933 733.00 | | 933 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
UX Autres créances clients | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VB T. V. A. | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VC Groupe et associés | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 508.00 | 410 890.00 | 876 644.00 | 1 410 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 807.00 | | | 304 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 092.00 | 433 815.00 | 38 277.00 | 472 092.00 |
VW T.V.A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 789.00 | 1 616 560.00 | 991 255.00 | 2 730 789.00 |