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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 072.00 | 67 743.00 | 1 329.00 | 69 072.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
AN Terrains | 530 589.00 | 105 083.00 | 425 506.00 | 530 589.00 |
AP Constructions | 735 852.00 | 631 661.00 | 104 191.00 | 735 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 149.00 | 606 900.00 | 85 249.00 | 692 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 935.00 | 222 498.00 | 52 437.00 | 274 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BF Prêts | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 014.00 | 2 319 906.00 | 866 109.00 | 3 186 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161 645.00 | 1 077 333.00 | 1 084 312.00 | 2 161 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 888.00 | 116 559.00 | 1 823 329.00 | 1 939 888.00 |
BZ Autres créances | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CF Disponibilités | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 885.00 | 1 193 892.00 | 3 165 993.00 | 4 359 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 900.00 | 3 513 798.00 | 4 032 102.00 | 7 545 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 952 700.00 | 1 952 700.00 | | 1 952 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DH Report à nouveau | -508 792.00 | -73 844.00 | | -508 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 756.00 | -434 948.00 | | -83 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 422.00 | 1 449 178.00 | | 1 365 422.00 |
DP Provisions pour risques | 111 051.00 | 37 280.00 | | 111 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 400.00 | 35 400.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 451.00 | 72 680.00 | | 131 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 1 026.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 771.00 | 886 468.00 | | 614 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 204.00 | 13 392.00 | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 756.00 | 674 239.00 | | 677 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 565.00 | 1 083 584.00 | | 733 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 698.00 | 3 150.00 | | 36 698.00 |
EA Autres dettes | 105 608.00 | 108 012.00 | | 105 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 306.00 | 259 061.00 | | 351 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 229.00 | 3 028 931.00 | | 2 535 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 102.00 | 4 550 789.00 | | 4 032 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 866 316.00 | 2 079.00 | 7 868 395.00 | 7 866 316.00 |
FG Production vendue services | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 367.00 | 2 079.00 | 7 938 446.00 | 7 936 367.00 |
FM Production stockée | | | -459 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 12 000.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 22 678.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | 27.00 | | 7 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 562.00 | 726.00 | | 22 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 061.00 | 753.00 | | 30 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 361.00 | 21 925.00 | | -28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 183.00 | 8 358 963.00 | | 7 909 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 939.00 | 8 793 911.00 | | 7 992 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 756.00 | -434 948.00 | | -83 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 273.00 | | 103 498.00 | 3 112 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 517.00 | 195 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 756.00 | 3 186 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 239.00 | 2 235 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 092.00 | | | 755 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 756.00 | | 103 498.00 | 2 158 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 424.00 | | | 198 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 483.00 | 74 090.00 | 19 688.00 | 1 579 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 858.00 | 1 885.00 | | 65 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 625.00 | 72 205.00 | 19 688.00 | 1 513 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 400.00 | | 15 000.00 | 35 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 680.00 | 73 771.00 | 15 000.00 | 72 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 269 414.00 | 32 593.00 | 224 674.00 | 1 269 414.00 |
6T Sur comptes clients | 131 099.00 | 13 102.00 | 27 642.00 | 131 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086 533.00 | 45 695.00 | 252 316.00 | 2 086 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 213.00 | 119 465.00 | 267 316.00 | 2 159 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 466.00 | 267 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 756.00 | 677 756.00 | | 677 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 387.00 | 290 387.00 | | 290 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 306.00 | 351 306.00 | | 351 306.00 |
UP Prêts | 177 636.00 | 11 190.00 | 166 446.00 | 177 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 046.00 | 1 810 046.00 | | 1 810 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VB T. V. A. | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 614 771.00 | 614 771.00 | | 614 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 905.00 | 2 108 187.00 | 184 718.00 | 2 292 905.00 |
VW T.V.A. | 261 901.00 | 261 901.00 | | 261 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 025.00 | 2 520 025.00 | | 2 520 025.00 |