| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AP Constructions | 99 480.00 | 97 930.00 | 1 550.00 | 99 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 481.00 | 106 815.00 | 79 666.00 | 186 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 646.00 | 256 750.00 | 85 896.00 | 342 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
BN En cours de production de biens | 123 452.00 | | 123 452.00 | 123 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 293.00 | 31 257.00 | 2 954 036.00 | 2 985 293.00 |
BZ Autres créances | 456 095.00 | | 456 095.00 | 456 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 186.00 | | 166 186.00 | 166 186.00 |
CF Disponibilités | 1 288 994.00 | | 1 288 994.00 | 1 288 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 119.00 | 31 257.00 | 5 097 862.00 | 5 129 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 765.00 | 288 007.00 | 5 183 758.00 | 5 471 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 857.00 | 1 035 401.00 | | 1 077 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 444.00 | 42 457.00 | | 111 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 802.00 | 1 501 358.00 | | 1 612 802.00 |
DP Provisions pour risques | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 954.00 | 148 201.00 | | 104 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 2 439.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 075.00 | 2 403 501.00 | | 2 871 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 435.00 | 417 932.00 | | 365 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 404.00 | 2 972 073.00 | | 3 533 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 758.00 | 4 510 982.00 | | 5 183 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 415.00 | | | 3 471 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 259 087.00 | 14 805.00 | 11 273 892.00 | 11 259 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 259 087.00 | 14 805.00 | 11 273 892.00 | 11 259 087.00 |
FM Production stockée | | | -154 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 503 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 956.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 17 296.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 018.00 | 18 251.00 | | 52 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | 25 541.00 | | 4 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 574.00 | 25 541.00 | | 52 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -7 290.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 121.00 | 8 657.00 | | 49 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 189 286.00 | 8 003 567.00 | | 11 189 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 077 842.00 | 7 961 110.00 | | 11 077 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 444.00 | 42 457.00 | | 111 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 985.00 | | 27 979.00 | 372 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 318.00 | | 342 646.00 | 58 318.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 318.00 | | 334 979.00 | 58 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 318.00 | | 27 979.00 | 365 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 051.00 | 36 007.00 | 10 308.00 | 231 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 063.00 | 36 007.00 | 10 308.00 | 228 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
6T Sur comptes clients | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 075.00 | 2 871 075.00 | | 2 871 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 985 293.00 | 2 953 372.00 | 31 921.00 | 2 985 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 434 083.00 | 434 083.00 | | 434 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 954.00 | 42 965.00 | 61 989.00 | 104 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 920.00 | 3 413 335.00 | 36 585.00 | 3 449 920.00 |
VW T.V.A. | 262 083.00 | 262 083.00 | | 262 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 404.00 | 3 471 415.00 | 61 989.00 | 3 533 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
ST Autres comptes | 735 103.00 | | | 735 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 186.00 | | | 477 186.00 |
YT Sous‐traitance | 5 977 617.00 | | | 5 977 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 046.00 | | | 281 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 377.00 | | | 781 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 873.00 | | | 1 039 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 503 160.00 | | | 7 503 160.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |