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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 360.00 | 46 830.00 | 27 530.00 | 74 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 588.00 | 73 857.00 | 74 731.00 | 148 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 714.00 | 122 493.00 | 117 221.00 | 239 714.00 |
BT Marchandises | 108 946.00 | | 108 946.00 | 108 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | 451.00 | 4 058.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 217 140.00 | | 217 140.00 | 217 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 367.00 | 451.00 | 347 916.00 | 348 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 081.00 | 122 944.00 | 465 137.00 | 588 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
CU Autres participations | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
DH Report à nouveau | -52 803.00 | -57 832.00 | | -52 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 117.00 | 5 030.00 | | -41 117.00 |
DL TOTAL (I) | -66 464.00 | -25 347.00 | | -66 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 934.00 | 143 921.00 | | 424 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 140 539.00 | | 61 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 158.00 | 42 134.00 | | 37 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 829.00 | | |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 1 988.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 601.00 | 337 811.00 | | 531 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 137.00 | 312 465.00 | | 465 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 090.00 | 234 421.00 | | 156 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 869.00 | | 500 869.00 | 500 869.00 |
FG Production vendue services | 171 852.00 | | 171 852.00 | 171 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 721.00 | | 672 721.00 | 672 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 511.00 | 6 937.00 | | 17 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 250.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 250.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -249.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 751.00 | 806 846.00 | | 698 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 868.00 | 801 816.00 | | 739 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 117.00 | 5 030.00 | | -41 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 114.00 | | 1 600.00 | 238 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 153.00 | | 1 600.00 | 223 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 847.00 | 22 646.00 | | 99 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 847.00 | 22 646.00 | | 99 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 331.00 | 48 820.00 | 350 383.00 | 424 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 601.00 | 156 090.00 | 350 383.00 | 531 601.00 |