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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 248.00 | 62 295.00 | 7 953.00 | 70 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 819.00 | 76 521.00 | 1 299.00 | 77 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 250.00 | 138 816.00 | 9 435.00 | 148 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541.00 | 3 570.00 | 8 971.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 603.00 | 3 570.00 | 21 033.00 | 24 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 853.00 | 142 386.00 | 30 467.00 | 172 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 928.00 | -3 330.00 | | -23 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | -20 597.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | -13 536.00 | -15 543.00 | | -13 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984.00 | 13 775.00 | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | 12 329.00 | | 11 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | 26 298.00 | | 25 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 003.00 | 52 402.00 | | 44 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 467.00 | 36 859.00 | | 30 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FG Production vendue services | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 037.00 | 124 141.00 | | 141 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 030.00 | 144 738.00 | | 139 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | -20 597.00 | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 288.00 | 9 528.00 | | 129 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 288.00 | 9 528.00 | | 129 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 204.00 | 19 021.00 | 183.00 | 19 204.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |