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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 17 458.00 | 15 110.00 | 2 348.00 | 17 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 656.00 | 20 608.00 | 49.00 | 20 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | 3 876.00 | 362.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 898.00 | 42 439.00 | 86 459.00 | 128 898.00 |
BT Marchandises | 21 424.00 | 1 898.00 | 19 527.00 | 21 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 569.00 | 813.00 | 68 757.00 | 69 569.00 |
BZ Autres créances | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 794.00 | 2 710.00 | 128 084.00 | 130 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 692.00 | 45 150.00 | 214 543.00 | 259 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 34 512.00 | 7 410.00 | | 34 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 091.00 | 27 102.00 | | -22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 37 575.00 | 59 666.00 | | 37 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 347.00 | 38 102.00 | | 57 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | 3 476.00 | | 11 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 75 187.00 | | 67 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 110.00 | 37 956.00 | | 34 110.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 7 514.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 967.00 | 162 234.00 | | 176 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 543.00 | 221 900.00 | | 214 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 967.00 | 162 234.00 | | 176 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 347.00 | 38 102.00 | | 57 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 057.00 | | 207 057.00 | 207 057.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 371 732.00 | | 371 732.00 | 371 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 953.00 | | 578 953.00 | 578 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 670.00 | 1 512.00 | | 23 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 972.00 | 6.00 | | -33 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 698.00 | 10 193.00 | | -12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 372.00 | 644 297.00 | | 608 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 463.00 | 617 195.00 | | 630 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 091.00 | 27 102.00 | | -22 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 645.00 | | | 401 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 748.00 | 128 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 646.00 | 79 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 102.00 | 42 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 455.00 | | | 312 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 549.00 | 18 666.00 | 238 776.00 | 262 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | 2 646.00 | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 058.00 | 18 666.00 | 236 130.00 | 257 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 731.00 | 1 898.00 | 5 731.00 | 5 731.00 |
6T Sur comptes clients | 672.00 | 140.00 | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 403.00 | 2 038.00 | 5 731.00 | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | 2 038.00 | 5 731.00 | 6 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 5 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 278.00 | 107 802.00 | 7 476.00 | 115 278.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 967.00 | 176 967.00 | | 176 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 386.00 | 17 935.00 | | 16 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | 9 310.00 | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 31 558.00 | 29 845.00 | | 31 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 002.00 | 69 325.00 | | 69 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 802.00 | 5 508.00 | | 7 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 140.00 | 5 110.00 | | 5 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 526.00 | 23 045.00 | | 21 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 998.00 | 128 280.00 | | 115 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 285.00 | 87 292.00 | | 76 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 796.00 | 113 989.00 | | 118 796.00 |