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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 073.00 | 5 940.00 | 2 133.00 | 8 073.00 |
AH Fonds commercial | 308 630.00 | | 308 630.00 | 308 630.00 |
AP Constructions | 118 307.00 | 85 487.00 | 32 820.00 | 118 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 183.00 | 577.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 843.00 | 55 880.00 | 19 963.00 | 75 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 128.00 | 155 390.00 | 373 739.00 | 529 128.00 |
BP En cours de production de services | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 577.00 | 422.00 | 497 155.00 | 497 577.00 |
BZ Autres créances | 342 559.00 | | 342 559.00 | 342 559.00 |
CF Disponibilités | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 598.00 | 422.00 | 948 175.00 | 948 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 726.00 | 155 812.00 | 1 321 914.00 | 1 477 726.00 |
CU Autres participations | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 009.00 | | | 562 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | 630 340.00 | | | 630 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 434.00 | | | 501 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
EA Autres dettes | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 574.00 | | | 691 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 914.00 | | | 1 321 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 183.00 | | | 676 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 834.00 | | 27 021.00 | 544 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 726.00 | 529 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 726.00 | 197 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 703.00 | | | 316 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 616.00 | | 27 021.00 | 213 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 708.00 | 19 747.00 | 21 065.00 | 156 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 533.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 402.00 | 19 213.00 | 21 065.00 | 146 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 434.00 | 501 434.00 | | 501 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 497 072.00 | 497 072.00 | | 497 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VC Groupe et associés | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 385.00 | 8 994.00 | 15 391.00 | 24 385.00 |
VI Groupe et associés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 965.00 | 842 314.00 | 651.00 | 842 965.00 |
VW T.V.A. | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 574.00 | 676 183.00 | 15 391.00 | 691 574.00 |