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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 627.00 | 13 913.00 | 106 714.00 | 120 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 584.00 | 270 528.00 | 66 056.00 | 336 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 790.00 | 177 243.00 | 25 547.00 | 202 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 001.00 | 461 684.00 | 198 318.00 | 660 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BP En cours de production de services | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 803.00 | 716.00 | 40 087.00 | 40 803.00 |
CF Disponibilités | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 702.00 | 716.00 | 268 985.00 | 269 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 703.00 | 462 400.00 | 467 303.00 | 929 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 302 397.00 | | | 302 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 657.00 | | | -123 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | 239 464.00 | | | 239 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 303.00 | | | 467 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 712.00 | | 356 712.00 | 356 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 712.00 | | 356 712.00 | 356 712.00 |
FM Production stockée | | | 37 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 471.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 873.00 | | | -18 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 667.00 | | | 535 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 657.00 | | | -123 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 001.00 | | | 660 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 374.00 | | | 539 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 213.00 | 35 471.00 | | 426 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 300.00 | 35 471.00 | | 412 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 839.00 | 227 839.00 | | 227 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
ZE Dividendes | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |