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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 5 498.00 | 1 642.00 | 7 140.00 |
AP Constructions | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 878.00 | 33 236.00 | 32 643.00 | 65 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 197.00 | 36 119.00 | 8 078.00 | 44 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 697.00 | 175 088.00 | 105 608.00 | 280 697.00 |
BT Marchandises | 591 090.00 | 24 980.00 | 566 110.00 | 591 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 848.00 | 2 223.00 | 83 624.00 | 85 848.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 400 798.00 | | 400 798.00 | 400 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 801.00 | 27 203.00 | 1 072 598.00 | 1 099 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 498.00 | 202 291.00 | 1 178 206.00 | 1 380 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 379 795.00 | | | 379 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
DL TOTAL (I) | 545 059.00 | | | 545 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 018.00 | | | 119 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
EA Autres dettes | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 148.00 | | | 633 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 206.00 | | | 1 178 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 669.00 | | | 520 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 780.00 | | | 184 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 003.00 | | 1 952 003.00 | 1 952 003.00 |
FG Production vendue services | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 243.00 | | 2 174 243.00 | 2 174 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 980.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 051.00 | | | 2 200 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 472.00 | | | 2 102 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 722.00 | | 2 975.00 | 277 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | 1 080.00 | 6 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 415.00 | | 1 895.00 | 208 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 349.00 | 13 739.00 | | 161 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 369.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 221.00 | 13 370.00 | | 156 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 073.00 | 24 980.00 | 20 073.00 | 20 073.00 |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 296.00 | 24 980.00 | 20 073.00 | 22 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 296.00 | 24 979.00 | 20 073.00 | 22 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 980.00 | 20 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
UX Autres créances clients | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 230.00 | 37 358.00 | 103 872.00 | 141 230.00 |
VI Groupe et associés | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 159.00 | 107 913.00 | 63 246.00 | 171 159.00 |
VW T.V.A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 540.00 | 520 669.00 | 103 872.00 | 624 540.00 |