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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 297.00 | 43.00 | 46 254.00 | 46 297.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 338.00 | 103 388.00 | 15 951.00 | 119 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 76 208.00 | 45 181.00 | 121 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 601.00 | 187 210.00 | 61 391.00 | 248 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 107.00 | | 188 107.00 | 188 107.00 |
BZ Autres créances | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CF Disponibilités | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 512.00 | | 256 512.00 | 256 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 113.00 | 187 210.00 | 317 903.00 | 505 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 202.00 | 183 904.00 | | 237 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 926.00 | 53 298.00 | | -51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 202 045.00 | 253 971.00 | | 202 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 14 149.00 | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 729.00 | 79 060.00 | | 100 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 858.00 | 93 239.00 | | 115 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 903.00 | 347 210.00 | | 317 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 858.00 | 93 239.00 | | 115 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 274.00 | | 1 327.00 | 247 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 401.00 | | 1 327.00 | 239 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 671.00 | 13 539.00 | | 173 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 192.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 249.00 | 13 347.00 | | 166 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 719.00 | 211 719.00 | | 211 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 188 107.00 | 188 107.00 | | 188 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 171.00 | 239 912.00 | 259.00 | 240 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |