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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 621.00 | 73 484.00 | 4 137.00 | 77 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 203.00 | 11 218.00 | 4 986.00 | 16 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 518.00 | 293 459.00 | 96 059.00 | 389 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 920.00 | 378 161.00 | 132 759.00 | 510 920.00 |
BT Marchandises | 885 185.00 | | 885 185.00 | 885 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 993.00 | 14 817.00 | 1 546 176.00 | 1 560 993.00 |
BZ Autres créances | 811 501.00 | | 811 501.00 | 811 501.00 |
CF Disponibilités | 470 788.00 | | 470 788.00 | 470 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 303.00 | 14 817.00 | 3 750 486.00 | 3 765 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 224.00 | 392 978.00 | 3 883 246.00 | 4 276 224.00 |
CU Autres participations | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 506.00 | 2 054 566.00 | | 2 291 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 405.00 | 488 940.00 | | 506 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 273.00 | 2 839 868.00 | | 3 094 273.00 |
DP Provisions pour risques | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585.00 | 47 638.00 | | 9 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 43 278.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 283.00 | 262 068.00 | | 320 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 479.00 | 396 998.00 | | 290 479.00 |
EA Autres dettes | 46 784.00 | 70 243.00 | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 639.00 | 820 226.00 | | 667 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 246.00 | 3 781 427.00 | | 3 883 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 639.00 | 811 319.00 | | 667 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 688.00 | | 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 051.00 | 1 403 120.00 | 4 770 171.00 | 3 367 051.00 |
FG Production vendue services | 1 099 603.00 | 10 382.00 | 1 109 986.00 | 1 099 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 655.00 | 1 413 502.00 | 5 880 157.00 | 4 466 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 789 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 525.00 | 35 298.00 | | 39 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 87 777.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 114 272.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 75.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 12 211.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 12 286.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | 101 987.00 | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 381.00 | 177 224.00 | | 194 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 382.00 | 6 184 814.00 | | 5 938 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 977.00 | 5 695 874.00 | | 5 431 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 405.00 | 488 940.00 | | 506 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 956.00 | 34 244.00 | | 41 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 373.00 | | 48 182.00 | 467 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 510 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 405 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 151.00 | | 2 470.00 | 75 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 920.00 | | 45 436.00 | 364 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 302.00 | | 276.00 | 27 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 586.00 | 62 812.00 | 4 237.00 | 319 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 514.00 | 970.00 | | 72 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 072.00 | 61 842.00 | 4 237.00 | 247 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 283.00 | 320 283.00 | | 320 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 176.00 | 1 546 176.00 | | 1 546 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VB T. V. A. | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VC Groupe et associés | 744 956.00 | 744 956.00 | | 744 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 028.00 | 2 409 330.00 | 9 699.00 | 2 419 028.00 |
VW T.V.A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 638.00 | 667 638.00 | | 667 638.00 |