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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 12 966.00 | 23.00 | 12 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 211.00 | 125 718.00 | 18 492.00 | 144 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 948.00 | 433 794.00 | 40 154.00 | 473 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 244.00 | 572 479.00 | 105 765.00 | 678 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BP En cours de production de services | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 807.00 | 2 030.00 | 82 777.00 | 84 807.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CF Disponibilités | 1 097 900.00 | | 1 097 900.00 | 1 097 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 590.00 | 2 030.00 | 1 256 560.00 | 1 258 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 835.00 | 574 509.00 | 1 362 326.00 | 1 936 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 217.00 | | | 538 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 741.00 | | | 1 009 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
EA Autres dettes | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 326.00 | | | 1 362 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 214.00 | | 10 358.00 | 699 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 328.00 | 678 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 328.00 | 618 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 129.00 | | 10 358.00 | 639 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 191.00 | 21 388.00 | 30 099.00 | 581 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 119.00 | 847.00 | | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 071.00 | 20 541.00 | 30 099.00 | 569 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 992.00 | 99 992.00 | | 99 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 584.00 | 352 584.00 | | 352 584.00 |