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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069.00 | 8 258.00 | 3 811.00 | 12 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 217.00 | 17 942.00 | 213 275.00 | 231 217.00 |
BZ Autres créances | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CF Disponibilités | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 154.00 | 17 942.00 | 377 212.00 | 395 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 223.00 | 26 200.00 | 381 023.00 | 407 223.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 403.00 | 4 328.00 | | 20 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 96 075.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 44 495.00 | 124 603.00 | | 44 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 18 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 531.00 | 149 707.00 | | 243 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 998.00 | 30 848.00 | | 32 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 529.00 | 198 554.00 | | 336 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 023.00 | 323 158.00 | | 381 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 529.00 | 198 554.00 | | 336 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 070.00 | | 417 070.00 | 417 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 070.00 | | 417 070.00 | 417 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 802.00 | 6.00 | | 44 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 802.00 | 6.00 | | 44 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 198.00 | 6.00 | | -40 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 536.00 | 452 481.00 | | 468 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 645.00 | 356 406.00 | | 468 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | 96 075.00 | | -109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939.00 | 319.00 | | 7 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 319.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 966.00 | | 6 024.00 | 23 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 966.00 | | 6 024.00 | 23 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 966.00 | | 6 024.00 | 23 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 531.00 | 243 531.00 | | 243 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VC Groupe et associés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 928.00 | 299 928.00 | | 299 928.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 529.00 | 336 529.00 | | 336 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 5 136.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 543.00 | 63 835.00 | | 111 543.00 |
ST Autres comptes | 11 700.00 | 12 256.00 | | 11 700.00 |
YT Sous‐traitance | 165 945.00 | 164 791.00 | | 165 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442.00 | 662.00 | | 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 5 236.00 | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 480.00 | 38 411.00 | | 35 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 225.00 | 23 122.00 | | 34 225.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 642.00 | 241 555.00 | | 289 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |