| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 483.00 | 45 942.00 | 13 541.00 | 59 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 205.00 | 193 781.00 | 315 425.00 | 509 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 453.00 | 239 723.00 | 1 409 729.00 | 1 649 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 561.00 | 13 826.00 | 2 320 735.00 | 2 334 561.00 |
BZ Autres créances | 773 907.00 | 26 238.00 | 747 669.00 | 773 907.00 |
CF Disponibilités | 259 236.00 | | 259 236.00 | 259 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 471.00 | 40 064.00 | 3 361 407.00 | 3 401 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 924.00 | 279 787.00 | 4 771 137.00 | 5 050 924.00 |
CU Autres participations | 1 068 089.00 | | 1 068 089.00 | 1 068 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 356.00 | 296 356.00 | | 296 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
DH Report à nouveau | 325 374.00 | 386 607.00 | | 325 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 011.00 | 238 788.00 | | 313 011.00 |
DL TOTAL (I) | 987 235.00 | 974 244.00 | | 987 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 411 854.00 | | | 1 411 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 118.00 | 183 434.00 | | 272 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 323.00 | 648 223.00 | | 999 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 518.00 | 1 527 011.00 | | 1 194 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 022.00 | 653 675.00 | | 544 022.00 |
EA Autres dettes | 773 922.00 | 526 480.00 | | 773 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 902.00 | 3 538 823.00 | | 3 783 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 137.00 | 4 513 066.00 | | 4 771 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 665.00 | 3 203 214.00 | | 3 680 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451 480.00 | 108.00 | 5 451 588.00 | 5 451 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 480.00 | 108.00 | 5 451 588.00 | 5 451 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979 462.00 | 675 367.00 | | 979 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461 367.00 | 398 350.00 | | 461 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 040.00 | 104 416.00 | | 57 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 840.00 | 104 416.00 | | 57 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 517.00 | 43 851.00 | | 78 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 902.00 | 43 851.00 | | 138 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 063.00 | 60 565.00 | | -81 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | 44 688.00 | | 16 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 219.00 | 7 404 404.00 | | 6 751 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 207.00 | 7 165 616.00 | | 6 438 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 012.00 | 238 788.00 | | 313 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 314.00 | | 94 287.00 | 1 589 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 147.00 | | 1 080 764.00 | 34 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 147.00 | | 1 649 453.00 | 34 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 056.00 | | 9 427.00 | 50 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 347.00 | | 4 859.00 | 504 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 911.00 | | 80 000.00 | 1 034 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 641.00 | 60 082.00 | | 179 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 297.00 | 5 645.00 | | 40 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 344.00 | 54 437.00 | | 139 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 826.00 | 26 238.00 | | 13 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 826.00 | 26 238.00 | | 13 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 411 854.00 | | | 1 411 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 518.00 | 1 194 518.00 | | 1 194 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 922.00 | 773 922.00 | | 773 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 792.00 | | | 2 314 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VB T. V. A. | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
VC Groupe et associés | 443 750.00 | | | 443 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 118.00 | 76 555.00 | 195 563.00 | 272 118.00 |
VI Groupe et associés | 999 323.00 | 999 323.00 | | 999 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 911.00 | 3 122 206.00 | 32 704.00 | 3 154 911.00 |
VW T.V.A. | 416 050.00 | 416 050.00 | | 416 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 903.00 | 3 588 340.00 | 195 563.00 | 3 783 903.00 |