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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 353.00 | 94 085.00 | 1 268.00 | 95 353.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 390.00 | 44 975.00 | 53 415.00 | 98 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 171.00 | 146 675.00 | 21 496.00 | 168 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 554.00 | 285 734.00 | 231 819.00 | 517 554.00 |
BN En cours de production de biens | 578 141.00 | | 578 141.00 | 578 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 608.00 | | 376 608.00 | 376 608.00 |
BZ Autres créances | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 700.00 | | 255 700.00 | 255 700.00 |
CF Disponibilités | 1 285 548.00 | | 1 285 548.00 | 1 285 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 277.00 | | 2 665 277.00 | 2 665 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 830.00 | 285 734.00 | 2 897 096.00 | 3 182 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 681 571.00 | | | 1 681 571.00 |
DH Report à nouveau | | 1 689 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 191.00 | 271 305.00 | | 342 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 225.00 | 2 036 034.00 | | 2 099 225.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 8 690.00 | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 752.00 | | | 243 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 605.00 | 45 690.00 | | 138 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 365.00 | 164 703.00 | | 202 365.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | 11 146.00 | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 871.00 | 230 385.00 | | 597 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 096.00 | 2 266 419.00 | | 2 897 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 871.00 | 230 385.00 | | 597 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 104.00 | | 59 152.00 | 462 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 702.00 | 64 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 517 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 822.00 | | 2 000.00 | 184 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 409.00 | | 57 152.00 | 209 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 636.00 | 18 098.00 | | 267 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 348.00 | 1 737.00 | | 92 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 288.00 | 16 361.00 | | 175 288.00 |