| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 056.00 | 6 970.00 | 87.00 | 7 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 608.00 | 67 125.00 | 17 484.00 | 84 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 384.00 | 74 094.00 | 448 290.00 | 522 384.00 |
BN En cours de production de biens | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 927.00 | 194 826.00 | 625 101.00 | 819 927.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 361 977.00 | | 361 977.00 | 361 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 115.00 | 194 826.00 | 1 325 290.00 | 1 520 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 499.00 | 268 920.00 | 1 773 580.00 | 2 042 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 442.00 | 488 794.00 | | 429 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 325.00 | 102 068.00 | | 139 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 678 768.00 | 700 862.00 | | 678 768.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 319.00 | 264 509.00 | | 259 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 830.00 | 117 645.00 | | 177 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 32 151.00 | | 24 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 105.00 | 362 542.00 | | 391 105.00 |
EA Autres dettes | 117 429.00 | 123 455.00 | | 117 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 708.00 | 245 643.00 | | 124 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 812.00 | 1 145 945.00 | | 1 094 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 580.00 | 1 846 807.00 | | 1 773 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 108.00 | 1 136 639.00 | | 861 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 264.00 | | 16 921.00 | 515 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 522 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 044.00 | 418 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 84 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 408.00 | | | 420 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 712.00 | | 16 654.00 | 75 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | 267.00 | 19 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 583.00 | 5 312.00 | 9 801.00 | 78 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 480.00 | 2 044.00 | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 050.00 | 4 832.00 | 7 758.00 | 70 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 105.00 | 391 105.00 | | 391 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 259.00 | 295 259.00 | | 295 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 319.00 | 25 615.00 | 233 704.00 | 259 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 812.00 | 861 108.00 | 233 704.00 | 1 094 812.00 |