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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
AP Constructions | 137 278.00 | 62 008.00 | 75 270.00 | 137 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 675.00 | 62 759.00 | 98 915.00 | 161 675.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 861.00 | 62 759.00 | 125 101.00 | 187 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DH Report à nouveau | -65 557.00 | | | -65 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DL TOTAL (I) | -34 206.00 | | | -34 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 101.00 | | | 125 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 675.00 | | | 161 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 974.00 | 2 785.00 | | 59 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 974.00 | 2 785.00 | | 59 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 549.00 | | | 11 549.00 |