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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 642.00 | 189 925.00 | 344 716.00 | 534 642.00 |
AH Fonds commercial | 3 785 156.00 | 2 494 218.00 | 1 290 938.00 | 3 785 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 425.00 | 615 892.00 | 12 533.00 | 628 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 822.00 | 286 887.00 | 177 935.00 | 464 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 431.00 | 3 586 923.00 | 1 910 507.00 | 5 497 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868 284.00 | | 1 868 284.00 | 1 868 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 566.00 | | 263 566.00 | 263 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 106.00 | 137 872.00 | 5 746 234.00 | 5 884 106.00 |
BZ Autres créances | 1 132 397.00 | | 1 132 397.00 | 1 132 397.00 |
CF Disponibilités | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297 008.00 | 137 872.00 | 9 159 136.00 | 9 297 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 440.00 | 3 724 795.00 | 11 069 644.00 | 14 794 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 225.00 | 558 141.00 | | -1 829 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 143.00 | -2 387 367.00 | | -687 143.00 |
DL TOTAL (I) | -2 016 368.00 | -1 329 225.00 | | -2 016 368.00 |
DP Provisions pour risques | 873 883.00 | 809 174.00 | | 873 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 883.00 | 809 174.00 | | 873 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 696.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 287.00 | 235 738.00 | | 187 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 741.00 | 1 218 283.00 | | 1 905 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258 078.00 | 4 420 737.00 | | 3 258 078.00 |
EA Autres dettes | 5 854 572.00 | 6 210 390.00 | | 5 854 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 090.00 | 2 154 992.00 | | 1 006 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212 129.00 | 14 240 840.00 | | 12 212 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 644.00 | 13 720 789.00 | | 11 069 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 024 841.00 | 14 043 615.00 | | 12 024 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 018.00 | 46 910.00 | 1 700 929.00 | 1 654 018.00 |
FG Production vendue services | 13 571 506.00 | 102 028.00 | 13 673 535.00 | 13 571 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 225 525.00 | 148 939.00 | 15 374 464.00 | 15 225 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 831 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 182 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 821.00 | |
GE Autres charges | | | 36 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 010 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 960.00 | | | 1 139 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 960.00 | | | 1 139 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 451.00 | 375.00 | | 595 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 451.00 | 375.00 | | 595 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 508.00 | -375.00 | | 544 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 036 574.00 | 13 027 800.00 | | 17 036 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 723 718.00 | 15 415 167.00 | | 17 723 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 143.00 | -2 387 367.00 | | -687 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 602.00 | | 37 807.00 | 5 496 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 979.00 | 5 497 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 979.00 | 1 093 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309 304.00 | | 10 495.00 | 4 309 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 914.00 | | 27 312.00 | 1 102 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 681.00 | 101 091.00 | 36 849.00 | 3 522 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682 978.00 | 1 166.00 | | 2 682 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 704.00 | 99 925.00 | 36 849.00 | 839 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 175.00 | 510 821.00 | 446 112.00 | 809 175.00 |
6T Sur comptes clients | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 047.00 | 510 821.00 | 446 112.00 | 947 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 741.00 | 1 905 741.00 | | 1 905 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 254.00 | 1 042 254.00 | | 1 042 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 836.00 | 551 836.00 | | 551 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 361.00 | 1 798 361.00 | | 1 798 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 090.00 | 1 006 090.00 | | 1 006 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
UX Autres créances clients | 5 882 496.00 | 5 742 798.00 | 139 697.00 | 5 882 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 850 689.00 | 850 689.00 | | 850 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 056 210.00 | 4 056 210.00 | | 4 056 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 551.00 | 181 551.00 | | 181 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 445.00 | 6 880 754.00 | 225 690.00 | 7 106 445.00 |
VW T.V.A. | 1 614 431.00 | 1 614 431.00 | | 1 614 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 024 841.00 | 12 024 841.00 | | 12 024 841.00 |