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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 390.00 | 1 075 030.00 | 321 360.00 | 1 396 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 070.00 | 92 161.00 | 61 910.00 | 154 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 891.00 | 1 178 831.00 | 450 061.00 | 1 628 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 269.00 | | 1 465 269.00 | 1 465 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 439.00 | | 968 439.00 | 968 439.00 |
BZ Autres créances | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
CF Disponibilités | 125 061.00 | | 125 061.00 | 125 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 573.00 | | 2 715 573.00 | 2 715 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 465.00 | 1 178 831.00 | 3 165 634.00 | 4 344 465.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | -551 451.00 | -759 298.00 | | -551 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 586.00 | 207 847.00 | | 244 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 759.00 | 62 681.00 | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 421.00 | 1 431 757.00 | | 1 659 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 649.00 | 567 256.00 | | 546 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 415.00 | 474 591.00 | | 488 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 809.00 | 506 283.00 | | 394 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 976.00 | 88 651.00 | | 71 976.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 14 582.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 213.00 | 1 651 363.00 | | 1 506 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 634.00 | 3 083 120.00 | | 3 165 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 131.00 | 842 053.00 | | 683 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 679.00 | 1 620.00 | 24 299.00 | 22 679.00 |
FD Production vendue biens | 592 606.00 | 2 598 532.00 | 3 191 138.00 | 592 606.00 |
FG Production vendue services | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 992.00 | 2 600 152.00 | 3 239 144.00 | 638 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 132.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 1 553.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 460.00 | 30 958.00 | | 17 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 461.00 | 30 962.00 | | 17 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 12 887.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 12 887.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 985.00 | 18 075.00 | | 15 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 612.00 | 2 726 329.00 | | 3 256 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 026.00 | 2 518 482.00 | | 3 012 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 586.00 | 207 847.00 | | 244 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | 4 559.00 | | 5 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 419.00 | | 75 473.00 | 1 553 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 987.00 | | 75 473.00 | 1 474 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 699.00 | 109 132.00 | | 1 069 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 188.00 | 453.00 | | 11 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 511.00 | 108 680.00 | | 1 058 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 809.00 | 394 809.00 | | 394 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 968 439.00 | 968 439.00 | | 968 439.00 |
VB T. V. A. | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 324.00 | 211 983.00 | 17 843.00 | 240 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 488 415.00 | | | 488 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 243.00 | 1 125 243.00 | | 1 125 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 213.00 | 683 131.00 | 324 168.00 | 1 506 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | 7 789.00 | | 8 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 064.00 | 36 092.00 | | 51 064.00 |
ST Autres comptes | 126 846.00 | 104 625.00 | | 126 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 500.00 | 66 525.00 | | 65 500.00 |
YT Sous‐traitance | 65 958.00 | 65 659.00 | | 65 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 953.00 | 52 686.00 | | 53 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 267.00 | 4 872.00 | | 5 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 754.00 | 12 661.00 | | 13 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 315.00 | 360 190.00 | | 126 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 579.00 | 270 818.00 | | 173 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 322.00 | 325 586.00 | | 363 322.00 |