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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 444.00 | 236 815.00 | 10 628.00 | 247 444.00 |
AH Fonds commercial | 754 806.00 | 439 872.00 | 314 934.00 | 754 806.00 |
AN Terrains | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 386.00 | 469 177.00 | 388 209.00 | 857 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 395 423.00 | 76 107.00 | 1 319 316.00 | 1 395 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 403.00 | 6 511.00 | 168 892.00 | 175 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 326.00 | 1 239 452.00 | 4 479 874.00 | 5 719 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 229 226.00 | 223 634.00 | 7 005 592.00 | 7 229 226.00 |
BZ Autres créances | 14 432 660.00 | | 14 432 660.00 | 14 432 660.00 |
CF Disponibilités | 892 447.00 | | 892 447.00 | 892 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 767 275.00 | 223 634.00 | 22 543 641.00 | 22 767 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 601.00 | 1 463 086.00 | 27 023 515.00 | 28 486 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 118 632.00 | | | 2 118 632.00 |
CU Autres participations | 2 277 874.00 | | 2 277 874.00 | 2 277 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 50 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 000.00 | 3 977 978.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 606.00 | 2 003.00 | | 8 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 441.00 | 820 625.00 | | 302 441.00 |
DL TOTAL (I) | 9 703 047.00 | 9 850 606.00 | | 9 703 047.00 |
DP Provisions pour risques | 76 900.00 | 87 600.00 | | 76 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 900.00 | 87 600.00 | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 245.00 | 1 002 539.00 | | 3 506 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830 276.00 | 4 023 178.00 | | 2 830 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 735.00 | 1 607 985.00 | | 672 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961 487.00 | 8 426 148.00 | | 9 961 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 523.00 | 18 817.00 | | 22 523.00 |
EA Autres dettes | 250 303.00 | 6 395 279.00 | | 250 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 243 568.00 | 21 479 882.00 | | 17 243 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 023 515.00 | 31 418 088.00 | | 27 023 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 821 029.00 | 17 639 500.00 | | 12 821 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 995.00 | 2 539.00 | | 3 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 164 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 164 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 591 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 734 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 219 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 400.00 | 21 605.00 | | 52 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 400.00 | 261 068.00 | | 52 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 461.00 | 48 355.00 | | 30 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461.00 | 513 196.00 | | 30 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 939.00 | -252 128.00 | | 21 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 850.00 | 215 860.00 | | 121 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 745 197.00 | 55 262 995.00 | | 45 745 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 442 755.00 | 54 442 370.00 | | 45 442 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 442.00 | 820 625.00 | | 302 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 708.00 | | 1 000 899.00 | 4 756 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 449.00 | 3 848 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 280.00 | 5 719 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 075.00 | 1 002 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 756.00 | 868 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 449.00 | | 875.00 | 1 006 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 753.00 | | 105 360.00 | 787 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 506.00 | | 894 664.00 | 2 962 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 867.00 | 112 593.00 | 11 626.00 | 1 005 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 337.00 | 36 425.00 | 5 075.00 | 595 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 530.00 | 76 168.00 | 6 551.00 | 410 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 600.00 | | 10 700.00 | 87 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830 276.00 | 1 459 536.00 | 1 370 739.00 | 2 830 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 735.00 | 672 735.00 | | 672 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 303.00 | 250 303.00 | | 250 303.00 |
UP Prêts | 1 395 423.00 | 26 318.00 | 1 369 105.00 | 1 395 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 403.00 | | 175 403.00 | 175 403.00 |
UX Autres créances clients | 7 229 226.00 | 6 901 793.00 | 327 433.00 | 7 229 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 250.00 | 450 450.00 | 2 651 800.00 | 3 502 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 502 550.00 | | | 2 502 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 560.00 | | | 1 194 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961 487.00 | 9 961 487.00 | | 9 961 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 432 660.00 | 12 641 461.00 | 1 791 199.00 | 14 432 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 941.00 | 212 941.00 | | 212 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 445 653.00 | 19 782 513.00 | 3 663 140.00 | 23 445 653.00 |