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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 924.00 | 382 924.00 | | 382 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 427.00 | 726 548.00 | 9 880.00 | 736 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 740.00 | 1 110 075.00 | 67 665.00 | 1 177 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 605.00 | 106 072.00 | 533.00 | 106 605.00 |
BZ Autres créances | 531 681.00 | | 531 681.00 | 531 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 748.00 | | 1 650 748.00 | 1 650 748.00 |
CF Disponibilités | 378 984.00 | | 378 984.00 | 378 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 018.00 | 106 072.00 | 2 561 946.00 | 2 668 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 758.00 | 1 216 147.00 | 2 629 611.00 | 3 845 758.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 931 189.00 | | | 931 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 449.00 | | | -379 449.00 |
DL TOTAL (I) | 667 280.00 | | | 667 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 392.00 | | | 421 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 351.00 | | | 509 351.00 |
EA Autres dettes | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 331.00 | | | 1 262 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 611.00 | | | 2 629 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 331.00 | | | 1 262 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 383.00 | 14 383.00 | |
FG Production vendue services | 742 774.00 | 124 806.00 | 867 580.00 | 742 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 774.00 | 139 190.00 | 881 964.00 | 742 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 133.00 | |
GE Autres charges | | | 26 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 532.00 | | | 889 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 981.00 | | | 1 268 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 449.00 | | | -379 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 504.00 | | 5 595.00 | 1 173 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359.00 | | 1 177 740.00 | 1 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | | 737 030.00 | 1 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 924.00 | | | 382 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 794.00 | | 5 595.00 | 732 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 942.00 | 74 486.00 | 27 353.00 | 1 062 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 457.00 | 27 467.00 | | 355 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 485.00 | 47 019.00 | 27 353.00 | 707 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 290.00 | | 6 218.00 | 112 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 290.00 | | 6 218.00 | 812 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 392.00 | 421 392.00 | | 421 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 236.00 | 295 236.00 | | 295 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 525.00 | 316 525.00 | | 316 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VB T. V. A. | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 547.00 | 270 547.00 | | 270 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 572.00 | 638 286.00 | 56 285.00 | 694 572.00 |
VW T.V.A. | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 331.00 | 1 262 331.00 | | 1 262 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
ST Autres comptes | 216 554.00 | | | 216 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 101.00 | | | 126 101.00 |
YT Sous‐traitance | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 703.00 | | | 442 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |