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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 1.00 | 715.00 | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 116.00 | 522 762.00 | 33 354.00 | 556 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 340.00 | 272 834.00 | 133 506.00 | 406 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 708.00 | 795 597.00 | 181 111.00 | 976 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 545.00 | 76 654.00 | 406 891.00 | 483 545.00 |
BZ Autres créances | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 351.00 | 76 654.00 | 738 697.00 | 815 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 059.00 | 872 251.00 | 919 807.00 | 1 792 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
DH Report à nouveau | -256 319.00 | | | -256 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 319.00 | 49 008.00 | | -256 319.00 |
DL TOTAL (I) | -26 087.00 | 279 240.00 | | -26 087.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 356.00 | 110 194.00 | | 338 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 064.00 | 86 773.00 | | 122 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 982.00 | 152 495.00 | | 157 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 1 314.00 | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 259 375.00 | 264 951.00 | | 259 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 894.00 | 619 522.00 | | 880 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 807.00 | 948 763.00 | | 919 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 320.00 | 380 766.00 | | 485 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 400.00 | 66 023.00 | | 29 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 209.00 | | 37 947.00 | 1 086 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 200.00 | 134 248.00 | 976 708.00 | 13 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 134 248.00 | 962 456.00 | 13 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 172.00 | | 29 731.00 | 1 080 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | 7 500.00 | 6 036.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 273.00 | 55 376.00 | 132 051.00 | 872 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 273.00 | 55 375.00 | 132 051.00 | 872 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 17 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 610.00 | 2 863.00 | 1 819.00 | 75 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 610.00 | 2 863.00 | 1 819.00 | 75 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 610.00 | 19 863.00 | 3 819.00 | 125 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 863.00 | 3 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 375.00 | 109 375.00 | 150 000.00 | 259 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 391 856.00 | | | 391 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VC Groupe et associés | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 956.00 | 63 382.00 | 245 574.00 | 308 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 516.00 | 689 036.00 | 12 480.00 | 701 516.00 |
VW T.V.A. | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 894.00 | 485 320.00 | 395 574.00 | 880 894.00 |