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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 348.00 | 228 809.00 | 152 539.00 | 381 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 954.00 | 518 314.00 | 92 640.00 | 610 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 594.00 | 779 750.00 | 345 844.00 | 1 125 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 768.00 | 18 805.00 | 662 963.00 | 681 768.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 567.00 | | 1 055 567.00 | 1 055 567.00 |
CF Disponibilités | 1 105 646.00 | | 1 105 646.00 | 1 105 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 545.00 | 18 805.00 | 2 865 740.00 | 2 884 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 139.00 | 798 555.00 | 3 211 584.00 | 4 010 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 969.00 | 386 969.00 | | 386 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 917.00 | 1 466 679.00 | | 1 629 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 006.00 | 163 238.00 | | 367 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 757.00 | 2 186 751.00 | | 2 553 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 6 538.00 | | 12 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 913.00 | 358 175.00 | | 408 913.00 |
EA Autres dettes | 173 000.00 | 152 334.00 | | 173 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 469.00 | 15 978.00 | | 15 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 827.00 | 580 568.00 | | 657 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 584.00 | 2 767 319.00 | | 3 211 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 543.00 | 533 025.00 | | 47 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 829.00 | | 11 199.00 | 1 115 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 100 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 1 125 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 610 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 975.00 | | | 413 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 623.00 | | 11 199.00 | 600 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 699.00 | 98 918.00 | 868.00 | 681 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 901.00 | 39 535.00 | | 221 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 798.00 | 59 383.00 | 868.00 | 459 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 913.00 | 408 913.00 | | 408 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
UX Autres créances clients | 681 768.00 | 681 768.00 | | 681 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 756.00 | 723 332.00 | 98 424.00 | 821 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 827.00 | 610 284.00 | | 657 827.00 |