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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 486.00 | 13 012.00 | 138 473.00 | 151 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 1 851.00 | 703.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 15 673.00 | 18 274.00 | 33 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 986.00 | 30 536.00 | 157 450.00 | 187 986.00 |
BT Marchandises | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 470.00 | | 293 470.00 | 293 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 456.00 | 30 536.00 | 450 920.00 | 481 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 011.00 | 129 019.00 | | 210 011.00 |
DL TOTAL (I) | 218 396.00 | 137 403.00 | | 218 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 878.00 | 351 157.00 | | 84 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 008.00 | 64 762.00 | | 113 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 22 607.00 | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 524.00 | 438 525.00 | | 232 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 920.00 | 575 928.00 | | 450 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 524.00 | 438 525.00 | | 232 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 393.00 | | 91 594.00 | 96 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 393.00 | | 91 594.00 | 96 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 527.00 | 15 009.00 | | 15 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 527.00 | 15 009.00 | | 15 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VI Groupe et associés | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 410.00 | 119 410.00 | | 119 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 524.00 | 232 524.00 | | 232 524.00 |