| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 853.00 | 141 789.00 | 27 064.00 | 168 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 498.00 | 208 510.00 | 14 987.00 | 223 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 809.00 | 350 300.00 | 44 510.00 | 394 809.00 |
BT Marchandises | 289 363.00 | | 289 363.00 | 289 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 191.00 | 11 175.00 | 250 016.00 | 261 191.00 |
BZ Autres créances | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 728.00 | | 168 728.00 | 168 728.00 |
CF Disponibilités | 477 660.00 | | 477 660.00 | 477 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 520.00 | 11 175.00 | 1 312 344.00 | 1 323 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 329.00 | 361 475.00 | 1 356 854.00 | 1 718 329.00 |
CU Autres participations | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 304.00 | 650 839.00 | | 761 304.00 |
DL TOTAL (I) | 769 688.00 | 659 224.00 | | 769 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 687.00 | 298 386.00 | | 476 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 37 479.00 | | 33 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 635.00 | 37 671.00 | | 45 635.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | 78 510.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 166.00 | 459 526.00 | | 587 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 854.00 | 1 118 750.00 | | 1 356 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 196.00 | 39 103.00 | | 311 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 196.00 | 39 103.00 | | 311 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 687.00 | 476 687.00 | | 476 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 769.00 | 387 769.00 | | 387 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 769.00 | 387 769.00 | | 387 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 166.00 | 587 166.00 | | 587 166.00 |