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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 859 665.00 | | 2 859 665.00 | 2 859 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 961 258.00 | 1 138 782.00 | 9 822 476.00 | 10 961 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 715 519.00 | | 715 519.00 | 715 519.00 |
CF Disponibilités | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 772.00 | | 806 772.00 | 806 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189 073.00 | | 189 073.00 | 189 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 104.00 | 1 138 782.00 | 10 818 322.00 | 11 957 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
CU Autres participations | 8 101 594.00 | 1 138 782.00 | 6 962 811.00 | 8 101 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DG Autres réserves | 5 491 755.00 | 5 491 755.00 | | 5 491 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 345.00 | -751 864.00 | | -1 915 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 009.00 | -1 163 481.00 | | -132 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199 902.00 | 6 331 911.00 | | 6 199 902.00 |
DP Provisions pour risques | 189 073.00 | 577 842.00 | | 189 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 073.00 | 577 842.00 | | 189 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 317.00 | 276 897.00 | | 241 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094 835.00 | 3 598 007.00 | | 4 094 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 28 679.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 054.00 | 52 485.00 | | 49 054.00 |
EA Autres dettes | 24 340.00 | 23 192.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 347.00 | 3 979 260.00 | | 4 429 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 322.00 | 10 889 012.00 | | 10 818 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 078.00 | 192 090.00 | | 183 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 577.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 094 835.00 | | | 4 094 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 668.00 | 855 000.00 | | 403 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 668.00 | 855 000.00 | | 403 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | -855 000.00 | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | -87 962.00 | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 285.00 | 125 552.00 | | 522 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 294.00 | 1 289 032.00 | | 654 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 009.00 | -1 163 481.00 | | -132 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 614 974.00 | | 393 502.00 | 10 614 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 217.00 | 10 961 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 217.00 | 10 961 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614 974.00 | | 393 502.00 | 10 614 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 842.00 | 11 231.00 | 400 000.00 | 577 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 782.00 | 150 000.00 | | 988 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 624.00 | 161 231.00 | 400 000.00 | 1 566 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 161 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 859 665.00 | 30 862.00 | 2 828 803.00 | 2 859 665.00 |
UX Autres créances clients | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VB T. V. A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VC Groupe et associés | 211 624.00 | 211 624.00 | | 211 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 243.00 | 48 249.00 | 192 994.00 | 241 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 094 835.00 | 41 560.00 | 4 053 275.00 | 4 094 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 510.00 | 399 510.00 | | 399 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 914.00 | 776 111.00 | 2 828 803.00 | 3 604 914.00 |
VW T.V.A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 347.00 | 183 078.00 | 4 246 269.00 | 4 429 347.00 |