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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 11 883.00 | 556.00 | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 805.00 | 408.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 46 870.00 | 1 367.00 | 48 238.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 827.00 | 59 560.00 | 126 266.00 | 185 827.00 |
BN En cours de production de biens | 126 204.00 | | 126 204.00 | 126 204.00 |
BZ Autres créances | 785 194.00 | 19 129.00 | 766 065.00 | 785 194.00 |
CF Disponibilités | 1 647 112.00 | | 1 647 112.00 | 1 647 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 866.00 | 19 129.00 | 2 541 736.00 | 2 560 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 693.00 | 78 689.00 | 2 668 003.00 | 2 746 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 908 950.00 | 1 795 603.00 | | 1 908 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 712.00 | 113 346.00 | | 61 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 462.00 | 1 994 750.00 | | 2 056 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591.00 | 72 337.00 | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 403.00 | 389 085.00 | | 400 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 300.00 | 192 785.00 | | 196 300.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 1 349.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 540.00 | 655 557.00 | | 611 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 003.00 | 2 650 307.00 | | 2 668 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 540.00 | 655 558.00 | | 611 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 284 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 183.00 | |
FM Production stockée | | | 20 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | 1 494.00 | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 500.00 | 13 942.00 | | 126 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 878.00 | 15 436.00 | | 132 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134.00 | 2 292.00 | | 9 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 13 942.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 634.00 | 16 234.00 | | 18 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 244.00 | -797.00 | | 114 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 633.00 | 2 619 847.00 | | 2 467 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 921.00 | 2 506 500.00 | | 2 405 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 712.00 | 113 346.00 | | 61 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 677.00 | | 650.00 | 194 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 104 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 185 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 998.00 | | 650.00 | 30 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 953.00 | 1 607.00 | | 57 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | 94.00 | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 163.00 | 1 513.00 | | 46 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 232.00 | 10 679.00 | 11 782.00 | 20 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 232.00 | 10 679.00 | 11 782.00 | 20 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 232.00 | 10 679.00 | 11 782.00 | 20 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 679.00 | 11 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 404.00 | 400 404.00 | | 400 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 225 516.00 | 225 516.00 | | 225 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VB T. V. A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VC Groupe et associés | 462 774.00 | 462 774.00 | | 462 774.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 670.00 | 787 549.00 | 3 121.00 | 790 670.00 |
VW T.V.A. | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 541.00 | 611 541.00 | | 611 541.00 |