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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 730.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AP Constructions | | | 6 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 208 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 402.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 522 616.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 78 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 268 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 190 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 618 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 141 079.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 799 910.00 | 785 496.00 | | 799 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 584.00 | 214 414.00 | | 129 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 494.00 | 1 274 910.00 | | 1 204 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 505.00 | 759 230.00 | | 622 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 618.00 | 26 263.00 | | 143 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 782.00 | 607 118.00 | | 717 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 576.00 | 339 775.00 | | 393 576.00 |
EA Autres dettes | 57 202.00 | 47 903.00 | | 57 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 585.00 | 1 780 289.00 | | 1 936 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 079.00 | 3 055 198.00 | | 3 141 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 761.00 | 1 559 101.00 | | 1 805 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 429.00 | | 101 558.00 | 1 140 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 581.00 | 1 225 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 581.00 | 1 101 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 845.00 | | 3 667.00 | 19 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 514.00 | | 88 924.00 | 1 029 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 070.00 | | 8 968.00 | 91 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 165.00 | 161 206.00 | 16 581.00 | 558 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 248.00 | 1 009.00 | | 18 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 916.00 | 160 197.00 | 16 581.00 | 539 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 783.00 | 717 783.00 | | 717 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 787.00 | 1 268 787.00 | | 1 268 787.00 |
VB T. V. A. | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 505.00 | 494 581.00 | 127 924.00 | 622 505.00 |
VI Groupe et associés | 143 618.00 | 143 618.00 | | 143 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 482.00 | | | 535 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 172.00 | 1 349 408.00 | 75 764.00 | 1 425 172.00 |
VW T.V.A. | 298 475.00 | 298 475.00 | | 298 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 685.00 | 1 806 761.00 | 127 924.00 | 1 934 685.00 |