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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 362.00 | 105 525.00 | 7 837.00 | 113 362.00 |
AH Fonds commercial | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 565.00 | 34 621.00 | 2 944.00 | 37 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 558.00 | 140 501.00 | 71 057.00 | 211 558.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568 263.00 | | 6 568 263.00 | 6 568 263.00 |
BZ Autres créances | 3 281 460.00 | | 3 281 460.00 | 3 281 460.00 |
CF Disponibilités | 3 595 714.00 | | 3 595 714.00 | 3 595 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 458 236.00 | | 13 458 236.00 | 13 458 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 794.00 | 140 501.00 | 13 529 293.00 | 13 669 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
DG Autres réserves | 123 081.00 | 115 221.00 | | 123 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264 835.00 | 2 308 471.00 | | 3 264 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 720.00 | 2 556 496.00 | | 3 520 720.00 |
DP Provisions pour risques | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 111.00 | 117 111.00 | | 317 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 1 474.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925 720.00 | 7 284 927.00 | | 7 925 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 797.00 | 621 802.00 | | 1 211 797.00 |
EA Autres dettes | 552 696.00 | 922 494.00 | | 552 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 691 462.00 | 8 833 879.00 | | 9 691 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 293.00 | 11 507 486.00 | | 13 529 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 960 589.00 | 137 035.00 | 44 097 624.00 | 43 960 589.00 |
FG Production vendue services | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 034 416.00 | 137 035.00 | 44 171 451.00 | 44 034 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 255 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 608 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 849 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139 642.00 | 89 706.00 | | 1 139 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 642.00 | 89 706.00 | | 1 139 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 006.00 | 67 518.00 | | 14 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 636.00 | 22 188.00 | | 1 125 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 298.00 | 908 061.00 | | 1 277 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 405 198.00 | 40 858 541.00 | | 45 405 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 140 363.00 | 38 550 070.00 | | 42 140 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264 835.00 | 2 308 471.00 | | 3 264 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 884.00 | 10 674.00 | | 200 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 631.00 | 7 550.00 | | 159 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | 3 124.00 | | 34 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 213.00 | 11 287.00 | | 129 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 577.00 | 8 948.00 | | 96 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 2 340.00 | | 32 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 111.00 | 200 000.00 | | 117 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 111.00 | 200 000.00 | | 117 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925 720.00 | 7 925 720.00 | | 7 925 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 910.00 | 418 910.00 | | 418 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 696.00 | 552 696.00 | | 552 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 6 568 263.00 | 6 568 263.00 | | 6 568 263.00 |
VB T. V. A. | 420 073.00 | 420 073.00 | | 420 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861 388.00 | 2 861 388.00 | | 2 861 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867 570.00 | 9 861 113.00 | 6 458.00 | 9 867 570.00 |
VW T.V.A. | 652 611.00 | 652 611.00 | | 652 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 691 462.00 | 9 691 462.00 | | 9 691 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |