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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 146.00 | | 1 031 146.00 | 1 031 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 016.00 | 267 016.00 | | 267 016.00 |
BF Prêts | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 700.00 | 267 016.00 | 1 044 685.00 | 1 311 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 061.00 | 23 493.00 | 2 568.00 | 26 061.00 |
BZ Autres créances | 960 767.00 | | 960 767.00 | 960 767.00 |
CF Disponibilités | 1 551 874.00 | | 1 551 874.00 | 1 551 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 510.00 | 23 493.00 | 2 570 017.00 | 2 593 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 210.00 | 290 509.00 | 3 614 701.00 | 3 905 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 666.00 | 1 936 666.00 | | 1 936 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 928.00 | 2 444.00 | | 1 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 857.00 | 398 484.00 | | 424 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 118.00 | 2 531 261.00 | | 2 557 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 1 154 603.00 | | 35 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 740.00 | 834 206.00 | | 704 740.00 |
EA Autres dettes | 317 572.00 | 1 142 668.00 | | 317 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 583.00 | 3 325 621.00 | | 1 057 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 701.00 | 5 856 882.00 | | 3 614 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
FG Production vendue services | -70.00 | 3 456 000.00 | 3 455 930.00 | -70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -180.00 | 3 456 000.00 | 3 455 820.00 | -180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 766.00 | | | -22 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 664.00 | 177 089.00 | | 186 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 053.00 | 11 449 829.00 | | 3 457 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 196.00 | 11 051 345.00 | | 3 032 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 857.00 | 398 484.00 | | 424 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 277.00 | 5 739.00 | | 261 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 277.00 | 5 739.00 | | 261 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 757.00 | 930.00 | 1 194.00 | 23 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 757.00 | 930.00 | 1 194.00 | 23 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 740.00 | 704 740.00 | | 704 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 636.00 | 1 041 636.00 | | 1 041 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 439.00 | 1 041 636.00 | 9 803.00 | 1 051 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 583.00 | 1 057 583.00 | | 1 057 583.00 |