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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 27 839.00 | 271.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 152.00 | 76 087.00 | 5 065.00 | 81 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 092.00 | 103 926.00 | 7 166.00 | 111 092.00 |
BT Marchandises | 377 831.00 | 3 500.00 | 374 331.00 | 377 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CF Disponibilités | 252 921.00 | | 252 921.00 | 252 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 568.00 | 3 500.00 | 723 068.00 | 726 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 661.00 | 107 426.00 | 730 234.00 | 837 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
DH Report à nouveau | 261 889.00 | | | 261 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
DL TOTAL (I) | 592 543.00 | | | 592 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 234.00 | | | 730 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 254.00 | | 1 107 254.00 | 1 107 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 254.00 | | 1 107 254.00 | 1 107 254.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 977.00 | | | 1 107 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 067.00 | | | 1 010 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 111 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 109 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 438.00 | 5 375.00 | 1 886.00 | 100 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 438.00 | 5 375.00 | 1 886.00 | 100 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 41 209.00 | 41 221.00 | | 41 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 845.00 | 44 015.00 | 1 829.00 | 45 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |