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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 890.00 | 19 998.00 | 131 892.00 | 151 890.00 |
BZ Autres créances | 194 537.00 | | 194 537.00 | 194 537.00 |
CF Disponibilités | 196 449.00 | | 196 449.00 | 196 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 948.00 | 19 998.00 | 522 950.00 | 542 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 516.00 | 19 998.00 | 523 518.00 | 543 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 608.00 | 368 706.00 | | 179 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 686.00 | 10 902.00 | | 109 686.00 |
DL TOTAL (I) | 306 064.00 | 396 377.00 | | 306 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 099.00 | 161 838.00 | | 114 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 860.00 | 22 734.00 | | 82 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 38 313.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 454.00 | 399 979.00 | | 217 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 518.00 | 796 356.00 | | 523 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 454.00 | 399 979.00 | | 217 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 593.00 | | 1 050.00 | 175 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 075.00 | 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 626.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 576.00 | | 1 050.00 | 67 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 595.00 | 1 590.00 | 58 185.00 | 56 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | 1 590.00 | 58 185.00 | 56 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 617.00 | 3 010.00 | 2 629.00 | 19 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 617.00 | 3 010.00 | 2 629.00 | 19 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 617.00 | 3 010.00 | 2 629.00 | 19 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 2 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 982.00 | 346 982.00 | | 346 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |