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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 53 680.00 | 48 937.00 | 4 743.00 | 53 680.00 |
AP Constructions | 25 395.00 | 1 364.00 | 24 031.00 | 25 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 605.00 | 355 887.00 | 44 717.00 | 400 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049 682.00 | 3 070 305.00 | 979 377.00 | 4 049 682.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 978.00 | 3 488 293.00 | 1 102 685.00 | 4 590 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 076.00 | | 238 076.00 | 238 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 767 677.00 | | 767 677.00 | 767 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 403.00 | | 1 208 403.00 | 1 208 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 381.00 | 3 488 293.00 | 2 311 088.00 | 5 799 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 843 230.00 | 3 043 230.00 | | 4 843 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -9 130 288.00 | -6 632 500.00 | | -9 130 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811 109.00 | -2 497 788.00 | | -2 811 109.00 |
DL TOTAL (I) | -7 098 165.00 | -6 087 056.00 | | -7 098 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 1 411.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809 316.00 | 7 935 962.00 | | 4 809 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 475.00 | 115 500.00 | | 51 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 437.00 | 615 660.00 | | 2 230 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 61 893.00 | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 1 996 488.00 | 2 047 538.00 | | 1 996 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 242 921.00 | 10 777 964.00 | | 9 242 921.00 |
ED (V) | 166 332.00 | 156 886.00 | | 166 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 088.00 | 4 847 795.00 | | 2 311 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 605.00 | 2 842 002.00 | | 4 433 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 984 378.00 | 8 724.00 | 1 993 102.00 | 1 984 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 378.00 | 8 724.00 | 1 993 102.00 | 1 984 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 738 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 534.00 | 14 493.00 | | 123 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 055.00 | 911.00 | | 1 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 266.00 | 25 510.00 | | 103 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 266.00 | 28 319.00 | | 103 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 201.00 | -28 319.00 | | -72 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 130.00 | 2 593 119.00 | | 2 217 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 239.00 | 5 090 907.00 | | 5 028 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 811 109.00 | -2 497 788.00 | | -2 811 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 720.00 | 78 665.00 | | 45 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 096.00 | | 115 882.00 | 4 475 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 590 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 529 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 779.00 | | 111 582.00 | 4 417 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | | 4 300.00 | 11 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 037.00 | 398 256.00 | | 3 090 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 237.00 | 398 256.00 | | 3 078 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 809 316.00 | | | 4 809 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 437.00 | 2 230 437.00 | | 2 230 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 488.00 | 1 996 488.00 | | 1 996 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 657 716.00 | 657 716.00 | | 657 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 037.00 | | | 3 711 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VP Divers | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 802.00 | 806 455.00 | 11 347.00 | 817 802.00 |
VW T.V.A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 446.00 | 4 382 130.00 | | 9 191 446.00 |