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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 404.00 | 640 031.00 | 78 373.00 | 718 404.00 |
AN Terrains | 1 011 715.00 | 267 608.00 | 744 107.00 | 1 011 715.00 |
AP Constructions | 20 886 636.00 | 19 439 462.00 | 14 472.00 | 20 886 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 882 115.00 | 26 279 071.00 | 4 608 044.00 | 30 882 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497 893.00 | 947 388.00 | 2 550 507.00 | 3 497 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 057.00 | | 350 057.00 | 350 057.00 |
AX Avances et acomptes | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 965.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 008 787.00 | 47 573 560.00 | 21 435 227.00 | 69 008 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 483.00 | 373 440.00 | 611 043.00 | 984 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | | 5 778.00 | 5 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 859.00 | | 3 546 859.00 | 3 545 859.00 |
BZ Autres créances | 368 099.00 | | 368 099.00 | 368 099.00 |
CF Disponibilités | 14 317 455.00 | | 14 317 455.00 | 14 317 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 232 855.00 | 373 440.00 | 18 859 415.00 | 19 232 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 241 642.00 | 47 947 000.00 | 40 294 642.00 | 88 241 642.00 |
CU Autres participations | 8 734 000.00 | | 8 734 000.00 | 8 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 213 717.00 | 15 213 717.00 | | 15 213 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 307 414.00 | 6 307 414.00 | | 6 307 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270 308.00 | 1 213 719.00 | | 1 270 308.00 |
DG Autres réserves | 6 939 349.00 | 5 864 152.00 | | 6 939 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077 878.00 | 1 131 786.00 | | 6 077 878.00 |
DK Provisions réglementées | 300 716.00 | 463 101.00 | | 300 716.00 |
DL TOTAL (I) | 36 109 379.00 | 30 193 889.00 | | 36 109 379.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 130.00 | 34 980.00 | | 170 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 751.00 | 1 097 010.00 | | 1 419 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 873.00 | 1 809 980.00 | | 2 446 873.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 3 585.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 103.00 | 2 945 556.00 | | 4 037 103.00 |
ED (V) | 160.00 | | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 294 642.00 | 33 287 445.00 | | 40 294 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 123.00 | | | 4 002 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
FG Production vendue services | 18 386 653.00 | 282 770.00 | 18 669 423.00 | 18 386 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 423 790.00 | 282 770.00 | 18 708 560.00 | 18 423 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 640 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 100 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 646 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 921.00 | | | 278 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 421.00 | | | 281 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 903.00 | | | -266 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 028 128.00 | | | 24 028 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 950 253.00 | | | 17 950 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 077 875.00 | | | 6 077 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 031 847.00 | | 3 993 407.00 | 65 031 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 69 008 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 466.00 | 59 553 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 134.00 | | 9 270.00 | 709 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585 746.00 | | 3 984 137.00 | 55 585 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736 956.00 | | | 8 736 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 933 809.00 | 1 656 216.00 | 16 466.00 | 45 933 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 281.00 | 94 749.00 | | 545 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 388 528.00 | 1 561 467.00 | 16 466.00 | 45 388 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 101.00 | 116 536.00 | 278 921.00 | 463 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 350.00 | 81 090.00 | | 292 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 350.00 | 81 090.00 | | 292 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 451.00 | 197 626.00 | 278 921.00 | 903 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 536.00 | 279 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 751.00 | 1 419 751.00 | | 1 419 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 955.00 | 1 292 955.00 | | 1 292 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 788.00 | 1 062 788.00 | | 1 062 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 546 859.00 | 3 546 859.00 | | 3 546 859.00 |
VB T. V. A. | 179 180.00 | 179 180.00 | | 179 180.00 |
VI Groupe et associés | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |
VP Divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 605.00 | 3 925 639.00 | 2 966.00 | 3 928 605.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 103.00 | 4 002 123.00 | 34 980.00 | 4 037 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446 389.00 | | | 446 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 631 480.00 | | | 631 480.00 |
ST Autres comptes | 4 748 902.00 | | | 4 748 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 739 684.00 | | | 739 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 307 903.00 | | | 307 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754 292.00 | | | 754 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 068.00 | | | 190 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 390 506.00 | | | 6 390 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |