| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 319.00 | 4 212.00 | 1 107.00 | 5 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 4 327.00 | 841.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486.00 | 8 538.00 | 1 948.00 | 10 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 164 324.00 | | 164 324.00 | 164 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 895.00 | | 214 895.00 | 214 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 381.00 | 8 538.00 | 216 843.00 | 225 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 707.00 | 101 909.00 | | 109 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 319.00 | 7 797.00 | | 27 319.00 |
DL TOTAL (I) | 145 410.00 | 118 091.00 | | 145 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 882.00 | 28 490.00 | | 29 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 6 072.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 24 475.00 | | 33 607.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 7 628.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 433.00 | 66 666.00 | | 71 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 843.00 | 184 757.00 | | 216 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 433.00 | 66 666.00 | | 71 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 381.00 | | 206 381.00 | 206 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 381.00 | | 206 381.00 | 206 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 341.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 341.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -341.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 899.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 681.00 | 193 096.00 | | 207 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 363.00 | 185 298.00 | | 180 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 319.00 | 7 797.00 | | 27 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |