| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
AP Constructions | 13 183.00 | 11 882.00 | 1 301.00 | 13 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 779.00 | 45 831.00 | 5 948.00 | 51 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 105.00 | 71 706.00 | 17 399.00 | 89 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
BZ Autres créances | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CF Disponibilités | 221 773.00 | | 221 773.00 | 221 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 083.00 | | 375 083.00 | 375 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 188.00 | 71 706.00 | 392 482.00 | 464 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 175 244.00 | 380 253.00 | | 175 244.00 |
DH Report à nouveau | -83 470.00 | -83 470.00 | | -83 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 541.00 | -205 009.00 | | -100 541.00 |
DL TOTAL (I) | 20 504.00 | 121 044.00 | | 20 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 700.00 | 22 460.00 | | 191 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 137 515.00 | | 57 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | 71 320.00 | | 85 756.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 16 200.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 978.00 | 247 495.00 | | 371 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 482.00 | 368 539.00 | | 392 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 978.00 | 247 495.00 | | 371 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 781.00 | | 692.00 | 98 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 369.00 | 89 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 64 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 641.00 | | 692.00 | 64 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 4 479.00 | 371.00 | 67 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 4 479.00 | 371.00 | 53 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
VB T. V. A. | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VI Groupe et associés | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 461.00 | 153 311.00 | 10 150.00 | 163 461.00 |
VW T.V.A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 978.00 | 371 978.00 | | 371 978.00 |