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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AN Terrains | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
AP Constructions | 208 962.00 | 6 665.00 | 202 298.00 | 208 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 154.00 | 103 402.00 | 56 752.00 | 160 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 510.00 | 86 221.00 | 46 289.00 | 132 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 389.00 | 265 171.00 | 321 218.00 | 586 389.00 |
BT Marchandises | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 952.00 | 5 677.00 | 34 275.00 | 39 952.00 |
BZ Autres créances | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CF Disponibilités | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 363.00 | 5 677.00 | 180 686.00 | 186 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 752.00 | 270 848.00 | 501 904.00 | 772 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 900.00 | 89 000.00 | | 152 900.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 859.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | 96 445.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 173 129.00 | 190 704.00 | | 173 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708.00 | 151 088.00 | | 137 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 706.00 | 27 625.00 | | 28 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 132 569.00 | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 153.00 | 130 707.00 | | 136 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 775.00 | 441 989.00 | | 328 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 904.00 | 632 693.00 | | 501 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 721.00 | 290 901.00 | | 220 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 587.00 | | 417 834.00 | 404 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 920.00 | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 032.00 | 586 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 112.00 | 567 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 975.00 | | 417 834.00 | 373 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 528.00 | 28 656.00 | 13.00 | 236 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 715.00 | 28 656.00 | 13.00 | 233 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 606.00 | 5 677.00 | 4 606.00 | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606.00 | 5 677.00 | 4 606.00 | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | 5 677.00 | 4 606.00 | 4 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 677.00 | 4 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 708.00 | 29 654.00 | 108 054.00 | 137 708.00 |
VI Groupe et associés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 775.00 | 220 721.00 | 108 054.00 | 328 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 615.00 | 23 985.00 | | 17 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 866.00 | 9 419.00 | | 27 866.00 |
ST Autres comptes | 126 959.00 | 95 482.00 | | 126 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 774.00 | 44 134.00 | | 78 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 363.00 | 15 005.00 | | 2 363.00 |
YT Sous‐traitance | 9 103.00 | 6 745.00 | | 9 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122.00 | 22.00 | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 026.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 024.00 | 25 011.00 | | 19 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 452.00 | 202 404.00 | | 219 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 290.00 | 101 106.00 | | 124 290.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 824.00 | 155 802.00 | | 242 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |