| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 177 665.00 | | 177 665.00 | 177 665.00 |
AP Constructions | 22 595.00 | 19 718.00 | 2 877.00 | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 262.00 | 25 878.00 | 15 384.00 | 41 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 150.00 | 269 877.00 | 149 272.00 | 419 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 950.00 | 316 924.00 | 429 026.00 | 745 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 825.00 | 120 552.00 | 2 022 273.00 | 2 142 825.00 |
BZ Autres créances | 1 091 455.00 | | 1 091 455.00 | 1 091 455.00 |
CF Disponibilités | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 865.00 | 120 552.00 | 3 254 313.00 | 3 374 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 815.00 | 437 475.00 | 3 683 340.00 | 4 120 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 183.00 | | | 177 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 178 220.00 | 176 675.00 | | 178 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 398.00 | 1 001 745.00 | | 1 094 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 135.00 | 1 260 937.00 | | 1 355 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | 36 187.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 735.00 | 191 778.00 | | 74 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 502.00 | 30 861.00 | | 19 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 536.00 | 2 150 261.00 | | 1 780 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 377.00 | 443 236.00 | | 432 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 1 511.00 | | 5 839.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 1 826.00 | | 5 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 205.00 | 2 855 839.00 | | 2 328 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 340.00 | 4 176 776.00 | | 3 683 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 205.00 | 2 846 703.00 | | 2 328 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 681 339.00 | 123 886.00 | 25 805 225.00 | 25 681 339.00 |
FG Production vendue services | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 973 005.00 | 123 886.00 | 26 096 891.00 | 25 973 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 348 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 072 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 865 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 17 876.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 074.00 | 18 950.00 | | 35 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 644.00 | 36 826.00 | | 37 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 220.00 | 28 683.00 | | 17 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 381.00 | 17 884.00 | | 24 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 770.00 | 46 567.00 | | 42 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | -9 741.00 | | -5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 495.00 | 391 778.00 | | 393 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 396 601.00 | 24 793 783.00 | | 26 396 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 302 203.00 | 23 792 038.00 | | 25 302 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 398.00 | 1 001 745.00 | | 1 094 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 043.00 | | 77 654.00 | 747 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 115.00 | | | 179 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 002.00 | | 72 806.00 | 483 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 925.00 | | 4 848.00 | 84 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 128.00 | 71 691.00 | 52 896.00 | 298 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 678.00 | 71 691.00 | 52 896.00 | 296 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 917.00 | 57 048.00 | 180 413.00 | 243 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 917.00 | 57 048.00 | 180 413.00 | 243 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 917.00 | 57 048.00 | 240 413.00 | 303 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 048.00 | 240 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 536.00 | 1 780 536.00 | | 1 780 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 301.00 | 171 301.00 | | 171 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 641.00 | 1 965 641.00 | | 1 965 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
VB T. V. A. | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VC Groupe et associés | 945 944.00 | 945 944.00 | | 945 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 130.00 | 3 073 155.00 | 259 975.00 | 3 333 130.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 703.00 | 2 308 703.00 | | 2 308 703.00 |