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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 475.00 | 101.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048.00 | 475.00 | 3 573.00 | 4 048.00 |
BT Marchandises | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
BZ Autres créances | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 262 535.00 | | 262 535.00 | 262 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 328.00 | | 517 328.00 | 517 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 376.00 | 475.00 | 520 901.00 | 521 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 509 289.00 | 555 347.00 | | 509 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 840.00 | -25 725.00 | | -32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 484 834.00 | 538 007.00 | | 484 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 5 763.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 9 620.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | 7 246.00 | | 23 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 067.00 | 22 629.00 | | 36 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 901.00 | 560 635.00 | | 520 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 067.00 | 22 629.00 | | 36 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 482.00 | 12 939.00 | | 18 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 5 969.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 5 969.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 5 720.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828.00 | 6 253.00 | | 3 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 668.00 | 31 978.00 | | 36 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 840.00 | -25 725.00 | | -32 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 191.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 191.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 258.00 | 52 739.00 | 2 519.00 | 55 258.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | 4 368.00 | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 343.00 | 1 560.00 | | 1 343.00 |
ST Autres comptes | 4 128.00 | 7 025.00 | | 4 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 878.00 | 4 368.00 | | 6 878.00 |
ZE Dividendes | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 117.00 | 14 230.00 | | 11 117.00 |