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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 031.00 | 62 974.00 | 57.00 | 63 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 501.00 | 560 773.00 | 15 728.00 | 576 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 809.00 | 654 647.00 | 425 162.00 | 1 079 809.00 |
BT Marchandises | 217 522.00 | | 217 522.00 | 217 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 757.00 | | 117 757.00 | 117 757.00 |
BZ Autres créances | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
CF Disponibilités | 247 162.00 | | 247 162.00 | 247 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 613.00 | | 844 613.00 | 844 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 422.00 | 654 647.00 | 1 269 775.00 | 1 924 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
CU Autres participations | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DH Report à nouveau | 560 632.00 | 469 871.00 | | 560 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 641.00 | 90 761.00 | | 10 641.00 |
DL TOTAL (I) | 634 418.00 | 623 777.00 | | 634 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 132.00 | 247 393.00 | | 207 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 1 291.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 762.00 | 400 734.00 | | 272 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 893.00 | 210 480.00 | | 154 893.00 |
EA Autres dettes | | 4 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 357.00 | 864 368.00 | | 635 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 775.00 | 1 488 145.00 | | 1 269 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 237.00 | 849 929.00 | | 487 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748.00 | 5 820.00 | | 12 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 410.00 | | 36.00 | 1 109 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 637.00 | 1 079 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 637.00 | 639 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 425.00 | | | 247 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 132.00 | | 36.00 | 669 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 549.00 | 14 679.00 | 20 581.00 | 660 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 659.00 | 2 242.00 | | 28 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 890.00 | 12 437.00 | 20 581.00 | 631 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 762.00 | 272 762.00 | | 272 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
UX Autres créances clients | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VC Groupe et associés | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 384.00 | 46 263.00 | 148 120.00 | 194 384.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 974.00 | 377 721.00 | 23 253.00 | 400 974.00 |
VW T.V.A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 357.00 | 487 237.00 | 148 120.00 | 635 357.00 |