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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 281.00 | 439 097.00 | 22 184.00 | 461 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 954.00 | 439 097.00 | 250 857.00 | 689 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
084 Disponibilités | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 272.00 | | 251 272.00 | 251 272.00 |
110 Total général Actif | 941 226.00 | 439 097.00 | 502 129.00 | 941 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 738.00 | | | 688 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 243.00 | | | 27 243.00 |