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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
AP Constructions | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 161.00 | 365 192.00 | 183 969.00 | 549 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | 20 431.00 | 4 391.00 | 24 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 615.00 | 386 320.00 | 305 295.00 | 691 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BN En cours de production de biens | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 042.00 | 1 729.00 | 381 313.00 | 383 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CF Disponibilités | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 880.00 | 1 729.00 | 542 151.00 | 543 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 495.00 | 388 049.00 | 847 446.00 | 1 235 495.00 |
CU Autres participations | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440.00 | | | 440.00 |
DG Autres réserves | 289 042.00 | | | 289 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DK Provisions réglementées | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 437 091.00 | | | 437 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 835.00 | | | 292 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 449.00 | | | 847 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 575.00 | | 2 040.00 | 689 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 647.00 | | | 673 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 928.00 | | 2 040.00 | 15 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 923.00 | 71 396.00 | | 314 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 923.00 | 71 396.00 | | 314 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 304.00 | 4 225.00 | | 2 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 823.00 | | 94.00 | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | | 94.00 | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | 4 225.00 | 94.00 | 4 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
UX Autres créances clients | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 085.00 | 44 766.00 | 148 253.00 | 273 085.00 |
VI Groupe et associés | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 357.00 | 182 039.00 | 148 253.00 | 410 357.00 |