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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 949.00 | 8 486.00 | 3 463.00 | 11 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 212.00 | 12 583.00 | 13 629.00 | 26 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 654.00 | 21 194.00 | 18 460.00 | 39 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | 4 502.00 | 55 978.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 933.00 | 4 502.00 | 244 431.00 | 248 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 587.00 | 25 696.00 | 262 891.00 | 288 587.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 671.00 | 102 056.00 | | 102 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | 25 615.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 112 844.00 | 136 055.00 | | 112 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 411.00 | 17 868.00 | | 65 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 1 720.00 | | 3 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 3 965.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 16 169.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 43 861.00 | | 56 003.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | 10 821.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 047.00 | 94 403.00 | | 150 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 891.00 | 230 459.00 | | 262 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 437.00 | 77 524.00 | | 138 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 570.00 | | 328 570.00 | 328 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 570.00 | | 328 570.00 | 328 570.00 |
FM Production stockée | | | 31 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 886.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 6 719.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 076.00 | 1 733.00 | | 12 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 076.00 | 19 076.00 | | 12 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 903.00 | -12 357.00 | | -10 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 4 040.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 484.00 | 463 832.00 | | 378 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 695.00 | 438 217.00 | | 376 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | 25 615.00 | | 1 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 631.00 | | 2 023.00 | 37 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | | 2 023.00 | 36 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 647.00 | 7 547.00 | | 13 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 7 547.00 | | 13 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 343.00 | 935.00 | 13 776.00 | 17 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 343.00 | 935.00 | 13 776.00 | 17 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 343.00 | 935.00 | 13 776.00 | 17 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 13 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 411.00 | 54 989.00 | 10 422.00 | 65 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 712.00 | 69 424.00 | 6 288.00 | 75 712.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 859.00 | 138 437.00 | 10 422.00 | 148 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
ST Autres comptes | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
YT Sous‐traitance | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |