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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 60 292.00 | 50 840.00 | 9 451.00 | 60 292.00 |
AP Constructions | 589 191.00 | 585 423.00 | 3 768.00 | 589 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 686.00 | 698 357.00 | 244 329.00 | 942 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 420.00 | 96 051.00 | 2 369.00 | 98 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 554.00 | 1 457 341.00 | 1 302 212.00 | 2 759 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 579.00 | 19 523.00 | 234 055.00 | 253 579.00 |
BN En cours de production de biens | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 982.00 | 8 470.00 | 69 512.00 | 77 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 753.00 | | 268 753.00 | 268 753.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 752.00 | | 225 752.00 | 225 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 391.00 | 27 993.00 | 852 397.00 | 880 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 945.00 | 1 485 335.00 | 2 154 610.00 | 3 639 945.00 |
CU Autres participations | 996 559.00 | | 996 559.00 | 996 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 919.00 | 1 381 919.00 | | 1 381 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
DG Autres réserves | 300 925.00 | 300 925.00 | | 300 925.00 |
DH Report à nouveau | -196 984.00 | -293 878.00 | | -196 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 133.00 | 96 894.00 | | 54 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 289.00 | 1 547 156.00 | | 1 601 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 129.00 | 77 392.00 | | 65 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 129.00 | 77 392.00 | | 65 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 674.00 | 88 834.00 | | 191 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 073.00 | 84 073.00 | | 60 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 873.00 | 118 254.00 | | 100 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 400.00 | 155 116.00 | | 133 400.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 3 072.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 191.00 | 449 489.00 | | 488 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 610.00 | 2 074 038.00 | | 2 154 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 407.00 | 319 312.00 | | 304 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 392.00 | | 12 263.00 | 77 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 392.00 | | 12 263.00 | 77 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 002.00 | 24 000.00 | 36 002.00 | 60 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 675.00 | 43 893.00 | 147 782.00 | 191 675.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VP Divers | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 418.00 | 290 418.00 | | 290 418.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 192.00 | 304 408.00 | 183 784.00 | 488 192.00 |