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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 746.00 | 42 653.00 | 19 093.00 | 61 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 041.00 | 69 822.00 | 2 218.00 | 72 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 538.00 | 132 539.00 | 29 999.00 | 162 538.00 |
BT Marchandises | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 861.00 | 21 023.00 | 739 838.00 | 760 861.00 |
BZ Autres créances | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CF Disponibilités | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 838.00 | 21 023.00 | 931 814.00 | 952 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 376.00 | 153 562.00 | 961 813.00 | 1 115 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 746.00 | | | -215 746.00 |
DL TOTAL (I) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 726.00 | | | 799 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | | | 71 233.00 |
EA Autres dettes | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 713.00 | | | 899 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 813.00 | | | 961 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 713.00 | | | 899 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 623.00 | 488 231.00 | 1 400 854.00 | 912 623.00 |
FG Production vendue services | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 569.00 | 488 231.00 | 1 437 800.00 | 949 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 996.00 | | | 1 554 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 742.00 | | | 1 770 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 746.00 | | | -215 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 405.00 | 7 134.00 | 132 539.00 | 125 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 513.00 | 6 141.00 | 42 654.00 | 36 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 892.00 | 993.00 | 89 885.00 | 88 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 786.00 | 11 796.00 | 114 786.00 | 114 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 786.00 | 11 796.00 | 114 786.00 | 114 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 796.00 | 14 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 727.00 | 799 727.00 | | 799 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 760 862.00 | 760 862.00 | | 760 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 752.00 | 898 065.00 | 8 687.00 | 906 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 713.00 | 899 713.00 | | 899 713.00 |